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河池市宜州区三岔镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

日期:2017-09-26 17:12:19 来源: 作者: 编辑:财政局2
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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2016年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四、2016 年度政府性基金支出决算情况

  五、2016年一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

  2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

  7、办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年度自治区财政厅的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个,是三岔镇人民政府机关本级;非参照公务员管理全额事业单位5个,分别是三岔镇农机站、林业站、水利站、社会保障服务中心及国土规建环保安监站。

  第二部分: 2016年部门决算报表

  2016年本部门公开的部门决算报表8张(详见附件),均取数自2016年部门决算报表,分别为:

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表                    

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计622.08万元。

  1.财政拨款收入518.76万元,为本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入0万元,为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:

  4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入21.95万元,为预算单位在"财政拨款收入"、

  "事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余81.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计622.08万元。

  按支出功能(款)科目划分(如某类级科目无支出数,则不用列出):

  1.一般公共服务支出(类)477.09万元:主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

  2. 医疗卫生与计划生育支出11.56万元:主要用于本部门干部职工医疗保障。

  3. 城乡社区支出3.8万元:主要用于我镇征地补偿。

  4. 农林水支出17.25万元:主要用于我镇农林水事业运转。

  19.住房保障支出(类)21.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  20.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  21.年末结转和结余90.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016 年度一般公共预算财政拨款支出497.71万元,其中:基本支出424.83万元,项目支出72.88万元。按支出功能(款项级)科目划分:

  1.行政运行444.26万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

  2.事业运行0万元,主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

  3.行政单位医疗11.56万元,主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

  4、农林水支出17.25万元,主要用于我镇农林水事业运转。

  5、住房公积金21.94万元,主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出424.83万元,其中:人员经费345.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费79.20万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品服务费等。

  四、2016年度政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出3.8万元,其中:基本支出0万元,项目支出3.8万元。按支出功能(款项级)科目划分:

  1. 征地和拆迁补偿支出3.8万元。基本支出0万元,项目支出3.8万元。

  五、一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算情况说明

  2016年本部门一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总计19.92万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出决算8.97万元;公务接待费支出决算10.95万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关、所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0  人次。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出8.97万元,其中:

  1.公务用车购置费支出0万元。根据相关文件的批复,购置了0台公务用车。

  2.公务用车运行维护费支出8.97万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出8.97万元,平均每辆1.79万元。

  (三)公务接待费支出10.95万元,其中:主要用于本部门与兄弟县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共 300批次,计 1580  人次。

  (四)"三公"经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因。

  2016年度"三公"经费支出决算19.92万元,占年初预算的100%,比上年增加2.4万元,上涨13.69%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%。下降的主要原因是没有出国。

  2.公务用车购置及运行维护费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费2016年度支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2016年度支出决算8.97万元,占年初预算的78.7%,比上年增加1.91万元,上涨27.05%。上涨的主要原因是宜州市政府将三岔镇财政所1辆公务用车拨付我单位使用。

  3.公务接待费2016年度支出决算10.95万元,占年初预算的100%,比上年增加0.49万元,上涨0.47%。略微上涨的主要原因是扶贫工作严峻,已经交流学习和上级检查较多。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出79.20万元,比2015年减少35.68万元,降低31.06%。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定,进一步从严控制接待经费支出。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。

  2016年度政府采购支出总额30.22万元,其中:政府采购货物支出30.22万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,占年初预算4.89%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  该项目是三岔镇合林村水利工程建设项目,主要情况如下:

  一、项目概况及开展情况

  合林村位于三岔镇西南,村委会距政府所在地6公里,东、南邻古卜村委会,西邻洛东镇板乐村委会,北邻羊角村委会,辖有6个自然屯22个村民小组,2015年末总人口为577户1840人,劳动力为1234人,耕地面积2332亩,其中水田1193亩,旱地1139亩。

  合林村原有水利渠道因建设早、标准低且年久失修,渠道多处损毁漏水严重,形成"旱季留不住水、雨季捆不住水"、"旱涝农田都不保"的局面,群众对此反应强烈,多次申请维修。

  计划在旧渠道的基础上,按照农田水利建设标准修建主渠道长1012厘米*宽80厘米*高80厘米,支渠道长727米*宽50厘米*高40厘米,拟灌溉面积1840亩,受益群众380户1600余人。

  二、资金投入情况及使用计划

  1、资金投入情况:2015年财政拨款25万元。

  2、资金使用计划:工程造价(包工包料)25万元;

  3、资金支付方案:承包方按设计要求施工后,完成工程量的50%时支付工程总造价的30%,完成工程量的100%时增加支付工程总造价的30%,竣工验收合格后增加支付工程总造价的36%,余下4%工程款待工程验收合格后一年内如无质量问题予以支付。

  三、项目预期达到效益

  通过修建水利渠道,改善当地农村农田水利灌溉条件,解决群众农田灌溉难问题,满足当地群众农田灌溉需求,提高农业生产效率,从而提高单产,增加总产,进而增加产值,最终实现农业增产,农民增收。

  水利渠道修建后,可有效提高农田的抗灾能力,确保农田旱涝保收,有利于生态环境保护,造福后代。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.三岔镇政府2016年部门决算及"三公"决算公开表

  2.三岔镇乡直单位2016年部门决算及"三公"决算公开材料

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